三肖三码资料新乡化纤(000949)_定期报告_公司资料_新浪财经

 

  新乡化纤股份有限公司 2005年半年度报告 2005年8月8日 目 录 第一节 公司基本情况 第二节 主要财务数据和指标 第三节 股本变动及主要股东持股情况 第四节 董事、监事、高管人员情况 第五节 管理层讨论与分析 第六节 重要事项 第七节 财务报告 第八节 备查文件 新乡化纤股份有限公司 2005年半年度报告 重要提示:公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 独立董事郑植艺先生因出差未能出席五届二次董事会,特委托独立董事康建斌先生 全权行使表决权。 公司董事长陈玉林先生、总经理邵长金先生、财务负责人王保成先生声明:保证半 年度报告中财务报告的真实、完整。 公司半年度财务报告未经审计。

  (一)公司名称 中文名称:新乡化纤股份有限公司 英文名称:XINXIANG CHEMICAL FIBER CO., LTD. (二)公司股票上市地:深圳证券交易所 股票简称:新乡化纤 股票代码:000949 (三)公司注册地址:河南省新乡市风泉区锦园路1号 公司办公地址:河南省新乡市凤泉区锦园路1号 邮政编码:453011 公司网址:电子信箱:(四)法定代表人:陈玉林 (五)董事会秘书:王文新 联系电话 传 真: 电子信箱: 联系地址:河南省新乡市凤泉区锦园路1号 证券事务代表:肖树彬 联系电话 传 真: 电子信箱: 联系地址:河南省新乡市凤泉区锦园路1号 (六)公司指定信息披露报刊:《中国证券报》、《证券时报》 中国证监会指定网站:公司半年度报告备置地点:新乡化纤股份有限公司证券部

  单位:人民 币元 财务指标 2005年6月30日 2004年12月31日 流动资产 864,681,953.91 964,734,916.61 流动负债 1,809,591,068.40 1,567,034,032.03 总资产 3,271,707,596.27 3,195,180,856.21 股东权益(不含少数股东权益) 1,275,116,527.87 1,311,146,824.18 每股净资产 2.5992 2.6727 调整后的每股净资产 2.5992 2.6727 本报告期末比年初 财务指标 数增减(%) 流动资产 -10.37 流动负债 15.48 总资产 2.40 股东权益(不含少数股东权益) -2.75 每股净资产 -2.75 调整后的每股净资产 -2.75 2005年1-6月 2004年1-6月 净利润 11,006,844.89 68,292,537.13 扣除非经营性损益后的净利润 11,370,952.21 64,303,889.74 每股收益 0.0224 0.1392 净资产收益率(%) 0.8632 5.3881 经营活动产生的现金流量净额 290,976,961.71 47,642,415.63 本报告期比上年同 期增减(%) 净利润 -83.88 扣除非经营性损益后的净利润 -82.32 每股收益 -83.91 净资产收益率(%) 减少4.52个百分点 经营活动产生的现金流量净额 510.75 扣除的非经常性损益明细如下: 扣除项目 扣除金额 营业外收支净额 -185,745.06 增提的坏帐准备 -178,362.26 合 计 -364,107.32

  (一)报告期内公司股份总数和股本结构未发生变动。 (二)报告期期末股东总数:53891户 (三)报告期末公司前十名股东、前十名流通股股东持股情况: 报告期末股东总数 53891 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 报告期内增减 期末持股数量 新乡白鹭化纤集团有限责任公司 0 304,750,412 银丰证券投资基金 830,800 3,645,941 王祝双 0 827,498 丰和价值投资基金 0 737,540 陈建岗 220,000 700,000 孙嘉程 0 628,500 黄卫琼 0 545,207 李秀梅 0 415,044 黄景新 0 380,000 何淑琴 0 347,800 股份类别 比例 股东名称(全称) (已流通 (%) 或未流通) 新乡白鹭化纤集团有限责任公司 62.12 未流通 银丰证券投资基金 0.74 已流通 王祝双 0.16 已流通 丰和价值投资基金 0.15 已流通 陈建岗 0.14 已流通 孙嘉程 0.12 已流通 黄卫琼 0.11 已流通 李秀梅 0.084 已流通 黄景新 0.077 已流通 何淑琴 0.070 已流通 股东性质(国 质押或冻结 股东名称(全称) 有股东或外 的股份数量 资股东 新乡白鹭化纤集团有限责任公司 138,024,106 国有股东 银丰证券投资基金 未知 流通股东 王祝双 未知 流通股东 丰和价值投资基金 未知 流通股东 陈建岗 未知 流通股东 孙嘉程 未知 流通股东 黄卫琼 未知 流通股东 李秀梅 未知 流通股东 黄景新 未知 流通股东 何淑琴 未知 流通股东 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有流通股的数量) 银丰证券投资基金 3,645,941 王祝双 827,498 丰和价值投资基金 737,540 陈建岗 700,000 孙嘉程 628,500 黄卫琼 545,207 李秀梅 415,044 黄景新 380,000 何淑琴 347,800 李 敏 316,802 股东名称(全称) 种类(A、B、H或其他) 银丰证券投资基金 A 王祝双 A 丰和价值投资基金 A 陈建岗 A 孙嘉程 A 黄卫琼 A 李秀梅 A 黄景新 A 何淑琴 A 李 敏 A 上述股东中,包租婆平特一肖829999国有法人股股东新乡白 鹭化纤集团有限责任公司与其他股 东不存在关联关系,也不属于《上 市公司股东持股变动信息披露管理办 上述股东关联关系或一致行动的说明 法》中规定的一致行动人;公司未知 其他流通股股东是否存在关联关系, 也未知其他流通股股东是否属于《上 市公司股东持股变动信息披露管理 办法》中规定的一致行动人。 股东名称 约定持股期限 战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限 的说明 无 无 注:(1)新乡白鹭化纤集团有限责任公司持有公司股份304,750,412股,持股总数 及持股比例在报告期内未发生变化,股份性质为国有法人股。 (2)持股5%以上股东——新乡白鹭化纤集团有限责任公司所持国有法人股在04年1 0月13日由于集团公司向河南省华新棉纺织厂提供贷款担保,剩余本息9,971,054.87元、 河南省高级人民法院民事裁定书(2004)豫法执字第00032号文依法将集团公司所持有的 本公司国有法人股5,210,644股予以扣押。由于集团公司向河南省中原棉纺织厂提供贷款 担保14,893,133元,河南省高级人民法院民事裁定书(2004)豫法执字第00029号文依法 将集团公司所持有的本公司国有法人股7,693,462股予以扣押。 上述两项共计担保15,864,187.87元,共计扣押集团公司所持有的本公司国有法人股 12,904,106股。 (3)本公司控股股东——新乡白鹭化纤集团有限责任公司于2004年11月5日在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续,将其持有本公司的国 有法人股70,000,000股(大写:柒仟万股)向质权人广东发展银行新乡支行作出质押, 贷款金额9000万元,质押期限自2004年11月5日起一年,质押部分占其所持本公司国有法 人股的22.97%,占本公司总股本的14.27%。 (4)本公司控股股东——新乡白鹭化纤集团有限责任公司于2005年2月21日在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续,将其持有本公司的国 有法人股55,120,000股(大写:伍仟伍佰壹拾贰万股)向质权人中国银行新乡分行北站 支行作出质押,贷款金额7000万元(大写柒仟万元整),质押期限自2005年2月21日起一 年,质押部分占其所持本公司国有法人股的18.09%,占本公司总股本的11.24%。 新乡白鹭化纤集团有限责任公司与其他前9名股东之间不存在关联关系。公司前十名 股东中的第2—10位为流通股股东,本公司未知其在报告期内是否发生质押、冻结、托管 等情况及其之间的关联关系。

  (一)报告期内公司董事、监事、公司高级管理人员持有的公司股票没有变动。 (二)报告期内由于公司第四届董事会、监事会于2005年4月届满,2005年4月22日 公司第十三次股东大会选举了新一届董事、监事组成了公司第五届董事会、监事会。第 五届董事会由董事陈玉林先生、邵长金先生、王保成先生、王文新先生、李云生先生, 张清峙先生及独立董事郑植艺先生、李春彦先生、康建斌先生组成;第五届监事会由监 事文秀江先生、周建华先生及职工代表监事付涛先生组成。 公司第五届一次董事会选举陈玉林先生为董事长,邵长金先生为副董事长;聘任邵 长金先生为公司总经理,聘任王文新先生为公司董事会秘书,聘任宋德顺先生、王保成 先生、王文新先生、李云生先生、贾宝良先生为公司副总经理,王保成先生为公司财务 负责人。公司第五届一次监事会选举文秀江先生为公司监事会主席。 以上公告刊登于2005年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》等有关媒体。

  (一)公司经营成果、财务状况简要分析 1.报告期内经营成果、现金流量分析 项 目 本期数 上年同期数 主营业务收入 693,653,766.38 674,421,125.93 主营业务利润 84,899,804.91 159,525,160.01 营业费用 5,428,084.06 3,783,341.90 管理费用 30,092,585.80 47,323,149.64 财务费用 34,160,519.40 21,041,299.73 利润总额 17,675,364.57 95,575,003.72 净利润 11,006,844.89 68,292,537.13 经营活动产生的现金流量净额 290,976,961.71 47,642,415.63 项 目 增减比率(%) 主营业务收入 2.85 主营业务利润 -46.78 营业费用 43.47 管理费用 -36.41 财务费用 62.35 利润总额 -81.51 净利润 -83.88 经营活动产生的现金流量净额 510.75 注:变化原因: (1)主营业务利润、利润总额、净利润比上年同期下降幅度较大,主要原因是:粘 胶长丝、粘胶短纤维销售价格比上年同期下降幅度较大。 (2)营业费用比上年同期增加,主要原因是:内销运费、出口佣金等营业费用增加 。 (3)管理费用下降,主要原因是:A、技术开发费比上年同期减少较多;B、工资及 计提的福利费等比上年同期减少。 (4)财务费用比上年同期增幅较大,主要原因是随着公司生产规模的扩大,流动资 金贷款比上年同期增加较多及票据贴现增加较多。 (5)经营活动产生的现金流量净额同比增加,主要原因是应收款项的减少、应付款 项的增加。 2.报告期内财务状况分析: 项 目 2005年6月30日 2004年12月31日 总资产 3,271,707,596.27 3,195,180,856.21 流动资产 864,681,953.91 964,734,916.61 固定资产合计 2,387,412,068.74 2,210,565,536.40 负债总额 1,996,591,068.40 1,884,034,032.03 股东权益 1,275,116,527.87 1,311,146,824.18 资产负债率 61.03% 58.96% 项 目 增减比率% 总资产 2.40 流动资产 -10.37 固定资产合计 8.00 负债总额 5.97 股东权益 -2.75 资产负债率 增加2.07个百分点 变化的原因: (1)总资产报告期末数比期初数增加,主要原因是固定资产增加。 (2)流动资产期末数比期初数减少,主要原因是货币资金及应收票据的减少。 (3)固定资产合计期末数比期初数增加,主要原因是由于在建工程投入增加。 (4)负债总额增加,主要原因是应付款项的增加。 (5)股东权益减少,主要原因是报告期实施了2004年度分红派息方案。 (6)资产负债率报告期末比期初提高,主要原因是增加的负债。 (二)报告期内的主要经营情况 1、主营业务的范围及经营状况 本公司主营粘胶长丝和粘胶短纤维生产与销售,是全国最大的粘胶纤维生产基地之 一。 今年以来,我国粘胶纤维市场竞争十分激烈,市场持续低迷,产品价格下跌幅度较 大,燃料价格上涨幅度较大,原材料价格始终处于高位;氨纶产品价格下降幅度较大, 市场还有待于开发,公司经济效益较去年同期大幅下滑。报告期生产粘胶纤维44,242吨 ,生产氨纶丝1,318吨。实现销售收入69,365万元,比去年同期增长2.85%;实现利润1, 768万元,比上年同期下降81.51%,实现净利润1,101万元,比上年同期下降83.88%。 2.报告期主营业务收入的行业、产品以及地区分布情况: 表一 主营业务分行业、产品情况 单位:元 产 品 毛利 主营业务收入 主营业务成本 行业 名 称 率(%) 化纤行业 粘胶长丝 428,274,358.42 369,298,599.43 13.77 其中:关 粘胶长丝 1,615,023.64 1,392,634.88 13.77 联交易 化纤行业 粘胶短纤维 231,197,976.75 201,211,391.20 12.97 化纤行业 纱、线,727,765.50 32,496,005.65 -9.31 合 计 693,653,766.38 607,269,602.70 12.45 主营业 主营业务 务收入 毛利率比上 成本比上 比上年 年同期增减 行业 年同期增 同期增 (%) 减(%) 减(%) 化纤行业 0.82 13.85 减少9.87个百分点 其中:关 -79.49 -76.84 联交易 减少9.87个百分点 化纤行业 -1.19 14.32 减少11.80个百分点 化纤行业 -71.53 -64.28 减少19.42个百分点 化纤行业 合 计 2.85 18.53 减少11.58个百分点 关联交易 按市场价格定价 的定价原则 报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额26,735 ,586.20元 注:变化原因: (1)粘胶长丝、粘胶短纤维主营业务成本比上年同期增加,主要原因是:主要原材 料、燃料价格上涨幅度较大。 (2)粘胶长丝、粘胶短纤维主营业务毛利率比上年同期下降,主要原因是:粘胶长 丝、粘胶短纤维销售价格下降幅度较大,主要原材料、燃料价格上涨幅度较大。 (3)纱、线主营业务收入、主营业务成本比上年同期下降,主要原因是:纱、线)氨纶的毛利率为负数,主要原因是:氨纶销售价格较低。 表二 报告期主营业务收入地区分布情况 单位:元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减(%) 海外地区 88,412,598.81 -22.60 华北区 1,704,312.02 -63.76 华中区 336,136,036.07 -5.55 华东区 164,899,364.29 18.98 华南区 102,501,455.19 67.94 合 计 693,653,766.38 2.85 (三)报告期主营业务及其结构、主营业务盈利能力与上年相比没有发生重大变化 ,利润构成与上年相比有较大变化,列表如下: 2005年1-6月 项 目 占利润总额 金额 的比例(%) 主营业务利润 480.33 84,899,804.91 其他业务利润 14.95 2,642,493.98 营业费用 30.71 5,428,084.06 管理费用 30,092,585.80 170.25 财务费用 193.27 34,160,519.40 利润总额 17,675,364.57 100.00 2004年度 占利润总 项 目 金额 额的比例 (%) 主营业务利润 285,447,129.83 182.67 其他业务利润 11,463,651.28 7.34 营业费用 7,575,353.80 4.85 管理费用 77,334,737.17 49.49 财务费用 56,217,343.60 35.98 利润总额 156,259,811.48 100 利润构成增 项 目 减比率(%) 主营业务利润 增加297.66个百分点 其他业务利润 增加7.61个百分点 营业费用 增加25.86个百分点 管理费用 增加120.76个百分点 财务费用 增加157.29个百分点 利润总额 注:变化原因: (1)报告期主营业务利润、营业费用、管理费用占利润总额的比例较前一报告期增 幅较大的主要原因是:报告期利润总额下降较多。 (2)报告期财务费用占利润总额的比例较前一报告期增幅较大的主要原因是:报告 期财务费用增加较多及利润总额下降较多。 (四)无对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动。 (五)报告期无参股公司情况。 (六)公司经营中的问题与困难 报告期内,粘胶纤维市场持续低迷,产品价格下跌幅度较大,燃料价格上涨幅度较 大,原材料始终处于高位,市场竞争十分激烈;氨纶产品价格下降幅度较大,市场还有 待于开发,经济效益较去年同期大幅下滑。面对困难局面,公司将进一步提高产品质量 ,降低生产成本,进一步搞好生产经营,加大市场及新产品开发力度,扩大市场占有率 ;公司将进一步严格管理,节约挖潜,降低成本,提高公司的经济效益。 (七)公司投资情况: 1.报告期内募集资金投资情况 报告期内无募集资金,也无延续到报告期内使用的前期募集资金。 2.非募集资金投资项目情况 (1)“年产一万吨差别化连续纺粘胶长丝项目”一期工程:该项目设计生产能力5 000吨/年,计划总投资43,000万元,资金由公司自筹。截止报告期末,已建成投产,累 计完成投资47,104万元,工程实际投入占预算的109.54%。截止到报告期末,已生产粘胶 长丝1,038吨,销售476吨,实现销售收入1,110万元。 (2)“年产一万吨差别化连续纺粘胶长丝项目”二期工程:该项目设计生产能力5 000吨/年,计划总投资25,000万元,资金由公司自筹。截止报告期末,该项目已基本完 工,累计完成投资24,558万元,工程实际投入占预算的98.23%。 (八) 公司预计1-9月净利润与上年同期相比下降50%以上。原因:(1)主营产品 粘胶长丝、粘胶短纤维价格下降幅度较大;(2)主要原材料、燃料价格比上年同期上涨 幅度较大。

  (一)公司治理结构 公司一贯严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律要求不断完善公 司法人治理结构,建立现代企业制度,规范公司运作。公司三会的召开严格执行《公司 章程》,《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》,确保所 有股东、特别是中小股东的合法权利和平等地位。 (二)报告期内实施的利润分配方案及执行情况 2005年4月22日公司第十三次股东大会(2004年度股东大会)通过了2004年度利润分 配方案,即以2004年末总股本为基数,每10股派发现金1.00元(含税),已于2005年6月 17日进行股权登记,2005年6月20日进行除息,本次分红派息已实施完毕。 公司2005年中期利润不分配,也不进行资本公积金转增股本。 (三)本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 (四)报告期内公司重大资产收购、出售或处置情况: 公司第四届十八次董事会审议通过制线设备资产转让的议案。为了优化资源配置, 公司将制线设备转让给新乡白鹭化纤集团包装制品厂。设备主要包括:复合捻线机、成 绞机、络丝机等一批设备。截止2004年12月31日,该项资产的帐面原值为6,444,754.12 元,帐面净值为5,227,761.63元。根据亚太会计师事务所有限责任公司亚太评字(2005 )第5号评估报告,截止2004年12月31日,本公司制线元。参照评估结果,经协商,以5,227,761.63元作为本次 交易价格。 (五)报告期内的重大关联交易事项 1.关联方概况 (1)与本公司存在关联关系的关联方,包括下列存在控制关系的本公司股东和不存 在控制关系的关联各方。 存在控制关系的本公司股东 单位:人民币元 拥有本公司 主营业务 企业名称 注册地址 注册资本 股份比例 新乡白鹭化 新乡市凤泉 纤集团有限 区 301,360,000.00 62.12% 合成纤维 责任公司 与本公司 法定代表 企业名称 经济性质 关系 人 新乡白鹭化 纤集团有限 控股股东 国有 陈玉林 责任公司 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化. 单位:人民币元 企业名称 2004-12-31 本期增加 2005-06-30 新乡白鹭化纤集团有限责任公司 301,360,000.00 301,360,000.00 存在控制关系的关联方所持股份及其变化. 单位:股 企业名称 2004-12-31 比例 本期增加 新乡白鹭化纤集团有限责任公司 304,750,412.00 62.12% —— 企业名称 2005-06-30 比例 新乡白鹭化纤集团有限责任公司 304,750,412.00 62.12% (2)不存在控制关系但有交易往来的关联方 企业名称 与本公司的关系 新乡新纤实业公司 控股股东控制的法人 新乡白鹭化纤集团包装制品厂 控股股东控制的法人 新乡白鹭化纤集团配件厂 控股股东控制的法人 新乡白鹭房产开发公司 控股股东控制的法人 2、关联方交易事项 (1)采购货物 本公司本期向关联方采购货物有关明细资料如下: 单位:人民币元 关联方名称 经济内容 金 额 新乡白鹭化纤集团有限责任公司 辅助材料 431,265.09 新乡白鹭化纤集团有限责任公司 水 8,753,347.20 新乡白鹭化纤集团有限责任公司 原材料 25,053,039.82 新乡白鹭化纤集团有限责任公司 机器设备 91,866,676.30 新乡白鹭化纤集团有限责任公司 修理费 2,378,563.04 新乡白鹭化纤集团有限责任公司 配件 1,092,856.82 新乡白鹭化纤集团有限责任公司 租赁费 797,778.02 新乡白鹭化纤集团配件厂 配件 406,756.40 新乡白鹭化纤集团配件厂 包装物 3,430,483.78 新乡白鹭化纤集团包装制品厂 包装物 16,115,421.46 新乡市新纤实业公司 辅助材料 1,144,616.14 新乡白鹭房产开发公司 工程款 8,000,000.00 合 计 159,470,804.07 占同类交易金 关联方名称 额的比例(%) 新乡白鹭化纤集团有限责任公司 1.35% 新乡白鹭化纤集团有限责任公司 68.61% 新乡白鹭化纤集团有限责任公司 5.49% 新乡白鹭化纤集团有限责任公司 68.62% 新乡白鹭化纤集团有限责任公司 68.67% 新乡白鹭化纤集团有限责任公司 4.62% 新乡白鹭化纤集团有限责任公司 100% 新乡白鹭化纤集团配件厂 1.72% 新乡白鹭化纤集团配件厂 14.68% 新乡白鹭化纤集团包装制品厂 68.98% 新乡市新纤实业公司 3.57% 新乡白鹭房产开发公司 47.04% 合 计 注: ①报告期内向控股股东新乡白鹭化纤集团有限责任公司(以下简称“集团公司”) 购买水的价格为1.2元/吨。 ②报告期内向集团公司购买的原材料(含棉浆粕委托加工费等)、辅助材料以及向 集团公司包装制品厂、集团公司配件厂分别采购的包装用品、配件,采购价均为同期市 场价。 ③报告期内向集团公司购买的机器设备款主要为:“年产一万吨差别化连续纺粘胶 长丝项目”二期工程机器设备款等;价格均按照市场价,详情见2004年8月20日的《中国 证券报》、《证券时报》及巨潮互联网。 ④报告期向新乡白鹭房产开发公司支付的工程款为“年产一万吨差别化连续纺粘胶 长丝项目”二期工程款,价格按照市场价,详情见2004年8月20日的《中国证券报》、《 证券时报》及巨潮互联网。 ⑤向关联公司采购其他货物订价方法:按市场价格定价。 (2)销售货物 公司本期向关联方销售货物有关明细资料如下: 单位:人民币元 关联方名称 经济内容 金 额 新乡白鹭化纤集团有限责任公司 电汽 19,024,464.38 新乡白鹭化纤集团有限责任公司 辅助材料 59,410.13 新乡白鹭化纤集团有限责任公司 原材料 3,693,625.47 新乡白鹭化纤集团包装制品厂 废丝 1,918,797.99 新乡白鹭化纤集团包装制品厂 煤 424,264.59 新乡白鹭化纤集团包装制品厂 产成品 1,615,023.64 新乡白鹭化纤集团包装制品厂 固定资产 5,227,761.63 合 计 31,963,347.83 关联方名称 占年度销货比例(%) 新乡白鹭化纤集团有限责任公司 100% 新乡白鹭化纤集团有限责任公司 92.49% 新乡白鹭化纤集团有限责任公司 99.19% 新乡白鹭化纤集团包装制品厂 55.23% 新乡白鹭化纤集团包装制品厂 100% 新乡白鹭化纤集团包装制品厂 0.23% 新乡白鹭化纤集团包装制品厂 100% 合 计 报告期内向新乡白鹭化纤集团有限责任公司销售电、汽的定价原则为:按市场价格 定价。 ①电的结算价格:每度电的结算价格(含税)为: 上月外购每度平均电价(含税)+每度电变电费0.04元(含税) ②蒸汽的结算价格:结算时将蒸汽折算成标准煤,每吨标准煤结算单价(含税)为 :上月外购吨煤平均单价(含税)+吨煤加工费70元(含税) 报告期内向关联公司销售产成品、原材料、煤、废丝的定价原则为:按市场价格定 价。 报告期向新乡白鹭化纤集团包装制品厂出售固定资产情况详见六、(四)。 3、公司2005年1-6月日常关联交易执行情况 单 位:人民币万元 关联交易 按产品或劳务 预计2005年 2005年1-6月 关联人 类别 等进一步划分 总金额 发生额 包装制品厂 包装物 3,703 1612 配件厂 包装物 760 343 配件厂 配件 189 41 采购原材 配件 集团公司 256 109 料 盐酸 集团公司 64 39 液氯 集团公司 7 0 辅助材料 集团公司 82 43 辅助材料 实业公司 290 114 采购水 水 集团公司 1,740 875 电 集团公司 2,663 1424 汽 集团公司 976 478 压液 集团公司 514 290 销售产品 烧碱 集团公司 146 79 或商品 辅助材料 集团公司 34 6 废丝 包装制品厂 427 192 煤 包装制品厂 61 42 粘胶长丝 包装制品厂 1,487 162 棉浆粕加工 集团公司 4,846 2466 设备维修费 集团公司 427 199 接受劳务 房屋维修 集团公司 85 39 土地租赁 集团公司 64 25 关联交易 按产品或劳务 占同类交易的比 类别 等进一步划分 例(%) 包装物 包装物 配件 采购原材 配件 3.36% 料 盐酸 液氯 辅助材料 辅助材料 采购水 水 68.61% 电 汽 压液 销售产品 烧碱 或商品 辅助材料 3.68% 废丝 煤 粘胶长丝 棉浆粕加工 设备维修费 接受劳务 房屋维修 96.19% 土地租赁 截止报告期末,公司与关联方发生的日常关联交易基本按照公司年初制定的全年日 常 联交易预计计划执行,与《公司日常关联交易公告》相比未发生显著差异。 4、关联方应收、应付款项余额 单位:人民币 元 关联方名称 应付票据: 93,900,000.00 新乡白鹭化纤集团有限责任公司 93,900,000.00 应付帐款: 53,231,828.14 新乡白鹭化纤集团有限责任公司 49,771,726.46 新乡白鹭化纤集团包装制品厂 1,929,226.64 新乡市新纤实业公司 408,119.30 新乡白鹭化纤集团配件厂 935,709.08 新乡白鹭房产开发公司 187,046.66 关联方其他项目余额 关联方名称 金 额 占各项目款项余额比例 在建工程-预付工程款 114,189,809.54 71.81% 新乡白鹭房产开发公司 114,189,809.54 71.81% 由于新乡白鹭房产开发公司所承建本公司“年产一万吨差别化连续纺粘胶长丝项目 ”的工程量大,周期长,工程未能及时决算,导致本公司预付新乡白鹭房产开发公司工 程进度款较大。 5.截止报告期末,关联方无占用公司资金的情况。 (六)重大合同及其履行情况 1、报告期内,公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁 本 公司资产的事项。 2、报告期内,公司无担保事项。 3、报告期内,公司无委托他人进行现金资产管理事项、目前也无委托理财计划。 4、报告期内,公司无其他重大合同。 (七)公司或持有公司股份5%以上(含5%)的股东在报告期内无发生或以前期间无 发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。 (八)报告期内,公司、公司董事会及董事均没有受中国证监会稽查、中国证监会 行政处罚、通报批评、深圳证券交易所公开谴责的情形。

  (一)本公司半年度财务报告未经审计。 (二)会计报表附后。 (三)、会计报表附注附后。

  (一)载有董事长亲笔签名的半年度报告文本; (二)载有单位负责人、财务负责人签名并盖章的半年度财务报告文本; (三)报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告 原稿; (四)公司章程; (五)其他有关材料。 董事长:陈玉林 新乡化纤股份有限公司董事会 2005年8月8日 会计报表附注 2005年1—6月 金额单位:人民币元 一、公司简介 新乡化纤股份有限公司(以下简称本公司)是经河南省经济体制改革委员会豫体改 字[1993]153号文件批准,由新乡化学纤维厂(后变更为新乡白鹭化纤集团有限责任公) 独家发起,于1993年3月,以定向募集方式设立的股份有限公司。1999年经中国证监会证 监发行字[1999]87号文件批准,向社会公开发行境内上市内资股(A股)7,500万股,并 于1999年8月18日在深圳证券交易所上网定价发行,10月21日挂牌交易。新股发行成功后 ,本公司注册资本为人民币245,285,706元,并经安达信华强会计师事务所验资报告验证 ,并由河南省工商行政管理局换发企业法人营业执照,注册号为豫工商04。 2001年,经公司董事会决议并经股东大会批准,以2000年经审计确定的可供分配利 润按2000年12月31日公司的股本总额为基础,每10股送红股1股并派现金1元(含税), 并以2000年经审计确定的资本公积金额及2000年12月31日公司的股本总额为基础按每10 股转增9股,每股面值1元人民币,股本增至490,571,412.00元,此次增资业经天一会计 师事务所以天一验字[2001]第3-018号验资报告验证。本公司已办理工商变更登记,并换 发工商营业执照。 2002年度,本公司经临时股东大会决议,修改公司章程,增加经营范围,并办理了 工商变更登记。变更后本公司经营范围为:经营本企业自产产品及相关技术的出口业务 ;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪表仪器、零配件及相关技术的 进出口业务;经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。粘胶纤维,合成纤维,硫酸 钠制造、销售;纱、线、纺织品的制造、染整等深加工和销售,花岗岩板材加工、销售 。(以上范围中凡涉及国家有专项规定的凭有关证书经营)。 本公司所处行业:化纤行业 公司法定代表人:陈玉林。 二、公司主要会计政策、会计估计 1.会计制度 执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充 规定。 2.会计年度 自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。 3.记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 4.记账基础和计价原则 会计核算以权责发生制为记账基础,资产以历史成本为计价原则。其后如果发生减 值,则按规定计提减值准备。 5.外币业务核算方法 会计年度内涉及的外币经营性业务,按每月1日中国人民银行公布的汇率折合为人民 币入账。期末货币性项目中的非记账本位币余额按期末中国人民银行公布的汇率进行调 整。由此产生的折算差额除筹建期间及固定资产购建期间有关借款发生的汇兑差额资本 化外,作为汇兑损益记入当年度财务费用。 6.现金等价物的确定标准 将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资 视为现金等价物。 7.短期投资核算方法 短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年的股票、债券、基金等。 短期投资在取得时以实际发生的投资成本扣除已宣告但尚未领取的现金股利或已到 付息期但尚未领取的债券利息后的金额计价。 短期投资持有期间所收到的股利、利息等收益除已计入应收项目的现金股利或利息 外,均直接冲减投资成本。处置短期投资时,将短期投资的账面价值与实际取得价款的 差额,作为当期投资损益。 短期投资期末按成本与市价孰低计量,对于市价低于成本的差额,提取短期投资减 值准备。 8.坏账核算方法 坏账确认标准 a.债务人破产或死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然不能收回的应收款项; b.债务人逾期未履行偿债义务超过三年而且有明显特征表明无法收回的应收款项。 坏账准备的计提方法和标准 对坏账核算采用备抵法。本公司于期末按照应收款项余额(包括应收账款和其他应 款),分账龄按比例提取一般性坏账准备。对账龄为一年以内的提取比例为5%,一至两年 的为10%,二至三年的为50%,三至四年的为70%,四至五年的为90%,五年以上100%;对 有确凿证据表明不能收回或挂账时间太长的应收款项采用个别认定法计提特别坏账准备 ,计提的坏账准备计入当年度管理费用。 9.存货核算方法 存货分为原材料(包括辅助材料)、在产品、产成品、库存商品、低值易耗品等。 存货盘存制度采用永续盘存法。购入、自制的存货以实际成本入账,发出按加权平 均法计价,低值易耗品和包装物领用时分次摊销。 期末,对存货进行全面盘点的基础上,对遭受损失,全部或部分陈旧过时或销售价 格低于成本的存货,预计其成本不可回收的部分,提取存货跌价准备,提取时按单个存 货项目的成本高于其可变现净值的差额确定。 10.长期投资核算方法 长期股权投资 a.长期股权投资的计价 长期股权投资的初始投资成本按投资时实际支付的价款或确定的价值计价。 b.股权投资差额 采用权益法核算的长期股权投资,对长期投资取得时的初始投资成本与在被投资单 位所有者权益中所占的份额有差额,以及对长期股权投资由成本法改为权益法时,投资 成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额,设置“股权投资差额”明细科目核算。 期末时,对借方差额按十年的期限平均摊销,贷方差额计入“资本公积”。 c.收益确认方法 对占投资单位有表决权资本总额20%以下或虽占投资单位有表决权资本总额20%(含 20%)以上,但不具有重大影响的长期投资采用成本法核算;对占投资单位有表决权资本 总额20%(含20%)以上或虽占投资单位有表决权资本总额不足20%,但具有重大影响的长期 投资采用权益法核算。 采用成本法核算的,在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益,但该投资收 益仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额,所获得的被投 资单位宣告分派的现金股利超过上述数额的部分,作为初始投资成本的冲回冲减投资的 账面价值;采用权益法核算的,以取得被投资单位股权后发生的净损益为基础,在各会 计期末按应分享或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额,确认投资 收益,并调整长期股权投资的账面价值。处置股权投资时,将投资的账面价值与实际取 得价款的差额,作为当期投资收益。长期债权投资 a.长期债权投资的计价 长期债权投资按取得时的实际成本计价。 b.长期债权投资溢折价的摊销 长期债权投资的实际成本与债券票面价值的差额,作为溢价或折价,债券的溢价或 折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销,摊销方法采用直线法。 c.长期债权投资收益确认方法 债券投资根据票面价值与票面利率按期计算确认利息收入,经调整债券投资溢价或 折价摊销后的金额确认当期收益。其他债权投资按期计算的应收利息,确认为当期投资 收益,处置长期债权投资时,按实际取得的价款与长期债权投资账面价值的差额,作为当 期投资损益。 长期投资减值准备 期末对长期投资逐项进行检查,如果长期投资的市价持续下跌或被投资单位经营状 况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值,则对可收回金额低于长期投资账 面价值的部分计提长期投资减值准备,首先冲抵该项投资的资本公积准备项目,不足冲 抵的差额部分确认为当期损失。对已确认损失的长期投资的价值又得以恢复的,则在原 已确认的投资损失的数额内转回。 11.固定资产计价及其折旧方法 固定资产指使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他 与生产、经营有关的设备、器具、工具等,以及不属于生产、经营主要设备的,单位价 值在人民币2000元以上并且使用年限在两年以上的资产。 固定资产以实际成本或重估价值为原价入账。固定资产的折旧采用平均年限法计算 ,并按固定资产的类别、估计经济使用年限和预计残值(原值的3%-5%)确定其折旧率如 下: 资产类别 使用年 年折旧率 限 房屋建筑物 15-25年 6.47%-3.88% 机器设备 8-14年 11.88%-6.79% 电子设备 6-8年 15.83%-11.88% 运输工具 6-12年 15.83%-7.92% 其他设备 6-8年 15.83%-11.88% 固定资产的后续支出 如果不可能使流入企业的经济利益超过原先的估计,则在发生时确认为费用。 如果使可能流入企业的经济利益超过了原先的估计,则计入固定资产账面价值,其 增计后金额不应超过该固定资产的可收回金额。 a、固定资产改良支出,计入固定资产账面价值,增计后的金额不应超过该固定资产 的可收回金额;增计后的金额超过该固定资产可收回金额的部分,直接计入当期营业外 支出。 b、不能区分是固定资产修理还是固定资产改良,或固定资产修理和固定资产改良结 合在一起,则按上述原则进行判断,其发生的后续支出,分别计入固定资产价值或计入 当期费用。 c、固定资产装修费用,符合上述原则可予以资本化的,在“固定资产”科目下单设 “固定资产装修”明细科目核算,并在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较 短的期间内,采用合理的方法单独计提折旧。下次装修时,该项固定资产相关的“固定 资产装修”明细科目的余额减去相关折旧后的差额,一次全部计入当期营业外支出。 d、融资租赁方式租入的固定资产发生的固定资产后续支出,比照上述原则处理。发 生的固定资产装修费用,符合上述原则可予以资本化的,在两次装修期间、剩余租赁期 与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内,采用合理的方法单独计提折旧。 e、经营租赁方式租入的固定资产发生的固定资产的改良支出,单设“经营租入固定 资产改良”科目核算,并在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内, 采用合理的方法单独计提折旧。 固定资产减值准备 期末固定资产按账面价值与可收回金额孰低计价,对由于市价持续下跌,或技术陈 旧、损坏、长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于账面价值的,按单项固定资产 可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。 12.在建工程核算方法 在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产,按实际成本入账,其中包括直接 建筑及安装成本,以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益。 在建工程在达到预定可使用状态时,确认固定资产,并截止利息资本化。 在建工程减值准备 期末对在建工程进行全面检查,若在建工程长期停建并且预计在未来3年内不会重新 开工,所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性 ,或其他足以证明在建工程已经发生减值的,按可收回金额低于账面价值的差额计提在 建工程减值准备。 13.借款费用 (1)借款费用资本化的确认条件 借款费用包括借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而 发生的汇兑差额,因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额,在同时具 备下列三个条件时,借款费用予以资本化: a.资产支出已经发生; b.借款费用已经发生; c.为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额,在发生当期确认费用。 (2)资本化金额的确定 至当期止购建固定资产资本化利息的资本化金额,等于累计支出加权平均数乘以资 本化率,资本化率按以下原则确定: a.为购建固定资产只借入一笔专门借款,资本化率为该项借款的利率; b.为购入固定资产借入一笔以上的专门借款,资本化率为这些借款的加权平均利率 。 (3)暂停资本化 若固定资产的购建活动发生非正常中断,并且时间连续超过3个月,则暂停借款费用 的资本化,将其确认为当期费用,直至资产的购建活动重新开始。 (4)停止资本化 当所购建的固定资产达到预定可使用状态时,停止其借款费用的资本化,以后发生 的借款费用于发生当期确认费用。 14.无形资产计价和摊销方法 无形资产按取得时的实际成本计价,并按其预计受益年限平均摊销。具体摊销年限 如下: 类 别 摊销年限 财务软件 3年 土地使用权 50年 无形资产减值准备 期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力,当存在①某项无形 资产已被其他新技术等所替代,使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响;② 某项无形资产的市价在当期大幅下跌,在剩余摊销年限内预期不会恢复;③某项无形资 产已超过法律保护期限,但仍然具有部分使用价值;④其他足以证明某项无形资产实质 上已发生了减值准备情形的情况下,预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产 减值准备。 15.其他资产核算方法 其他资产按实际发生额入账。 长期待摊费用按收益期摊销。 不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目,在确定时将该项目的摊余价值全部 计入当期损益。 16.收入确认原则 商品销售 已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,不再对该商品实施继续管理权和 实际控制权,相关的收入可以收到,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时, 确认收入实现。 提供劳务(不包括长期合同) 在交易的结果能够可靠地估计(即劳务总收入及总成本能够可靠地计量,劳务的完 成程度能够可靠地确定,相关的价款能够流入)时,于决算日按完工百分比法确认收入 的实现。 当交易的结果不能可靠地确定估计时,于决算日按已经发生并预计能够补偿的劳务 成本金额确认收入,并将已经发生的成本记入当年损益类账户。 利息收入和使用费收入 在相关的收入金额能够可靠地计量,相关的经济利益可以收到时,按资金使用时间 和约定的利率确认利息收入,按协议中约定的时间和计算方法确认使用费收入。 建造合同 在建造合同的结果能够可靠地估计(即合同的总收入及已经发生的成本能够可靠地 计量,合同完工进度及预计尚需发生的成本能够可靠地确定,相关的经济利益可以收到 )时,于决算日按完工百分比法确认收入的实现。合同完工进度按累计发生的成本占预 计总成本的比例确定。 当建造合同的结果不能可靠地估计时,于决算日按已经发生并预计能够收回的成本 金额确认收入,并将已经发生的成本记入当年度损益类账项。 如果预计合同总成本将超出合同总收入,将预计的损失立即记入当年度损益类账项 。 17.预计负债的确认原则 若与或有事项相关的义务同时符合以下条件,则将其确认为负债: a.该义务是企业承担的现时义务; b.该义务的履行很可能导致经济利益流出企业; c.该义务的金额能够可靠地计量。 确认负债的金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额 范围,则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定;如果所需支出不存在一个 金额范围,则最佳估计数按如下方法确定: a.或有事项涉及单个项目时,最佳估计数按最可能发生金额确定; b.或有事项涉及多个项目时,最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定 。确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的,则补偿金额在基本确 定能收到时,作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。 18.所得税的会计处理方法 所得税会计处理采用应付税款法。 三、会计政策、会计估计变更和会计差错更正 报告期内无会计政策变更事项。 报告期内无会计估计变更事项。 报告期内无会计差错更正事项。 四、税项 税 项 计税基础 税 率 增值税 内销和间接出口销售收入 17% 直接出口销售收入 0% 营业税 应税劳务收入 5% 城市维护建设税 应纳增值税及营业税额 7% 企业所得税 应纳税所得额 33% 五、会计报表主要项目注释 1.货币资金 2005-06-30 项 目 原 币 折合人民币 现 金 RMB 12,132.51 12,132.51 银行存款 RMB 15,680,152.30 USD 4,216,284.78 34,897,586.16 欧元 225,858.35 2,543,446.10 银行存款小计 53,121,184.56 其他货币资金 182,720,000.00 合 计 235,853,317.07 2004-12-31 项 目 原 币 折合人民币 现 金 RMB 8,212.58 8,212.58 银行存款 RMB 123,214,071.94 USD 2,488,866.24 20,600,591.18 欧元 164,273.59 1,850,164.16 银行存款小计 145,664,827.28 其他货币资金 159,000,000.00 合 计 304,673,039.86 注:其他货币资金182,720,000.00元,其中:票据保证金157,720,000.00元,用于 质押的定期存单25,000,000.00元(开具银行承兑汇票406,500,000.00元,取得银行借款 22,000,000.00元)。 2.应收票据 项 目 2005-06-30 2004-12-31 银行承兑汇票 25,276,188.00 153,667,590.17 应收票据期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。 3.应收账款 2005-06-30 账 龄 金 额 比例 坏账准备 净 额 1年以内 23,804,919.41 95.09% 369,985.62 23,434,933.79 1-2年 13,438.60 0.05% 1,343.86 12,094.74 2-3年 55,406.94 0.22% 27,703.47 27,703.47 3-4年 4,823.93 0.02% 3,376.75 1,447.18 5年以上 1,156,374.87 4.62% 1,156,374.87 合 计 25,034,963.75 100% 1,558,784.57 23,476,179.18 *本期一年以内的应收帐款含应收信用证款项人民币16,405,207.10元未计提坏帐准 备。 2004-12-31 账 龄 金 额 比 例 坏账准备 净 额 1年以内 27,973,839.28 95.83% 171,213.90 27,802,625.38 1-2年 49,746.65 0.17% 4,974.67 44,771.98 2-3年 7,648.69 0.03% 3,824.35 3,824.34 3-4年 2,835.53 0.01% 1,984.87 850.66 5年以上 1,156,374.87 3.96% 1,156,374.87 - 合 计 29,190,445.02 100.00% 1,338,372.66 27,852,072.36 于2005年6月30日前五名的欠款单位欠款金额为人民币15,374,083.09元,占期末应 收账款总额的61.41%。 应收账款期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。 本公司于本期末累计计提的应收账款坏账准备比例较大的(40%或以上)主要明细如 下: 单位名称 期末余额 期末计提金额 山东周村棉纺织厂 356,558.85 356,558.85 江苏尤渡二毛纺厂 385,909.40 385,909.40 江苏省无锡牡丹毛纺厂 289,929.75 289,929.75 单位名称 账龄 计提原因 山东周村棉纺织厂 5年以上 按帐龄分析法 江苏尤渡二毛纺厂 5年以上 按帐龄分析法 江苏省无锡牡丹毛纺厂 5年以上 按帐龄分析法 4.其他应收款 2005-06-30 账 龄 金额 比例 坏账准备 净额 1年以内 821,513.73 18.75% 41,075.69 780,438.04 3-4年 60,000.00 1.37% 42,000.00 18,000.00 5年以上 3,500,000.00 79.88% 3,500,000.00 合 计 4,381,513.73 100% 3,583,075.69 798,438.04 2004-12-31 账 龄 金额 比例 坏账准备 净额 1年以内 1,642,506.75 29.48% 82,125.34 1,560,381.41 1-2年 430,000.00 7.72% 43,000.00 387,000.00 5年以上 3,500,000.00 62.80% 3,500,000.00 - 合 计 5,572,506.75 100.00% 3,625,125.34 1,947,381.41 于2005年6月30日前五名的欠款单位欠款金额为人民币3,826,433.78元,占期末其他 应收款总额的87.33%。 其他应收款期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。 本公司于本期末累计计提的其他应收帐款坏账准备比例较大的(40%或以上)主要明细 如下: 单位名称 期末余额 期末计提金额 账龄 计提原因 河南省纺织厅 3,500,000.00 3,500,000.00 5年以上 按帐龄分析法 5.预付账款 2005-06-30 账 龄 金 额 比例 1年以内 60,714,379.46 100.00% 合 计 60,714,379.46 100.00% 2004-12-31 账 龄 金 额 比例 1年以内 77,794,989.22 100.00% 合 计 77,794,989.22 100.00% 预付账款期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。 6.存货及存货跌价准备 2005-06-30 项 目 金 额 跌价准备 净 额 原材料 157,712,683.59 - 157,712,683.59 在产品 10,503,733.00 - 10,503,733.00 库存商品 332,296,006.11 - 332,296,006.11 自制半成品 13,840,209.33 - 13,840,209.33 其他 2,543,011.98 - 2,543,011.98 合 计 516,895,644.01 - 516,895,644.01 2004-12-31 项 目 金 额 跌价准备 净 额 原材料 169,530,726.02 - 169,530,726.02 在产品 11,311,181.00 - 11,311,181.00 库存商品 201,377,659.57 - 201,377,659.57 自制半成品 11,613,987.42 - 11,613,987.42 其他 1,841,610.08 - 1,841,610.08 合 计 395,675,164.09 - 395,675,164.09 本公司存货经年末盘点、核查后,未发现因毁损、滞销等导致成本高于其可变现净 值而需要计提跌价准备的情况。 7.待摊费用 类 别 2004-12-31 本期增加 财产保险 1,402,116.00 专用配件 159,931.21 修理费 1,562,632.29 3,131,048.26 合 计 3,124,679.50 3,131,048.26 类 别 本期摊销 2005-06-30 财产保险 1,402,116.00 专用配件 159,931.21 修理费 3,025,872.40 1,667,808.15 合 计 4,587,919.61 1,667,808.15 8.固定资产及累计折旧 类 别 2004-12-31 本期增加 固定资产原值 房屋建筑物 540,942,572.01 132,689,356.99 机器设备 1,590,292,241.27 597,164,662.50 运输工具 6,114,487.54 电子设备 20,925,771.64 其他设备 5,931,475.89 174,469.00 合 计 2,164,206,548.35 730,028,488.49 累计折旧: 房屋建筑物 135,364,800.93 12,366,708.03 机器设备 427,939,181.69 58,041,887.98 运输工具 977,931.53 242,031.84 电子设备 13,132,180.11 769,837.28 其他设备 2,159,306.42 365,436.81 合 计 579,573,400.68 71,785,901.94 净 值 1,584,633,147.67 类 别 本期减少 2005-06-30 固定资产原值 房屋建筑物 673,631,929.00 机器设备 6,444,754.12 2,181,012,149.65 运输工具 6,114,487.54 电子设备 20,925,771.64 其他设备 6,105,944.89 合 计 6,444,754.12 2,887,790,282.72 累计折旧: 房屋建筑物 147,731,508.96 机器设备 1,358,741.93 484,622,327.74 运输工具 1,219,963.37 电子设备 13,902,017.39 其他设备 2,524,743.23 合 计 1,358,741.93 650,000,560.69 净 值 2,237,789,722.03 本期在建工程完工转入固定资产730,024,689.49元,其中暂估转入固定资产计人民 币704,000,000.00元。 9.固定资产减值准备 类 别 2004-12-31 本期增加 机器设备 10,022,290.61 - 类 别 本期转回 2005-06-30 机器设备 - 10,022,290.61 10.工程物资 2005-06-30 类 别 原 值 减值准备 净额 工程材料 16,553.74 16,553.74 整台设备 745,879.00 745,879.00 合 计 762,432.74 762,432.74 2004-12-31 类 别 原 值 减值准备 净额 工程材料 16,553.74 - 16,553.74 整台设备 706,772.00 - 706,772.00 合 计 723,325.74 - 723,325.74 11.在建工程 实际支付 工程项目名称 2004.12.31 本期增加 一万吨长丝一期续建工程 16,018,009.46 其中:利息资本化 其他零星工程 74,826,634.59 27,962,846.51 其中:利息资本化 一万吨长丝二期工程 7,600,199.19 2,789,438.58 其中:利息资本化 万吨长丝二期续建工程 12,206,101.16 其中:利息资本化 年产一万吨差别化连续纺 粘胶长丝项目一期 414,806,077.69 56,231,529.90 其中:利息资本化 2,829,075.00 693,875.00 年产一万吨差别化连续纺 粘胶长丝项目二期 92,866,362.74 152,716,267.22 其中:利息资本化 年产6000吨差别化氨纶 纤维项目 16,907,968.77 14,829,489.70 其中:利息资本化 合 计 635,231,353.60 254,529,571.91 其中:利息资本化 2,829,075.00 693,875.00 本期转入固定资产 其他减少 工程项目名称 14,366,003.33 164,867.00 一万吨长丝一期续建工程 其中:利息资本化 其他零星工程 其中:利息资本化 一万吨长丝二期工程 其中:利息资本化 11,658,686.16 547,415.00 万吨长丝二期续建工程 其中:利息资本化 年产一万吨差别化连续纺 461,000,000.00 粘胶长丝项目一期 其中:利息资本化 年产一万吨差别化连续纺 243,000,000.00 粘胶长丝项目二期 其中:利息资本化 年产6000吨差别化氨纶 纤维项目 其中:利息资本化 730,024,689.49 712,282.00 2005.06.30 资金来源 项目进度 1,487,139.13 募股自筹 99% 工程项目名称 一万吨长丝一期续建工程 102,789,481.10 自筹 其中:利息资本化 其他零星工程 10,389,637.77 自筹 99% 其中:利息资本化 一万吨长丝二期工程 自筹 其中:利息资本化 万吨长丝二期续建工程 其中:利息资本化 10,037,607.59 自筹 99% 年产一万吨差别化连续纺 3,522,950.00 粘胶长丝项目一期 其中:利息资本化 2,582,629.96 自筹 90% 年产一万吨差别化连续纺 粘胶长丝项目二期 其中:利息资本化 31,737,458.47 自筹 99% 年产6000吨差别化氨纶 纤维项目 159,023,954.02 其中:利息资本化 3,522,950.00 *减值准备计提说明:本公司对在建工程进行了全面检查,无在建工程长期停建且在 未无技术上和性能上落后并且给公司带来的经济利益具有很大的不确定性;以及无其他 足以证明在建工程发生减值等情况,故未计提在建工程减值准备。 12.无形资产 来3 年内不会重新开工, 类 别 取得方式 原始金额 2004-12-31 财务软件 购入 402,488.00 130,602.00 土地使用权 购入 2,064,340.00 19,749,801.20 合 计 25,466,828.00 19,880,403.20 类 别 本期增加 本期摊销 财务软件 65,301.00 土地使用权 201,528.58 合 计 266,829.58 类 别 2005-06-30 剩余摊销年限 财务软件 65,301.00 半年 土地使用权 19,548,272.62 48年 合 计 19,613,573.62 13.短期借款 2005-06-30 借款类别 原 币 折合人民币 银行借款 担保 USD8,000,000.00 66,212,000.00 RMB579,000,000.00 579,000,000.00 小计 645,212,000.00 236,000,000.00 信用 236,000,000.00 合 计 881,212,000.00 2004-12-31 借款类别 原 币 折合人民币 银行借款 担保 USD9,555,800.00 79,088,578.70 RMB489,000,000.00 489,000,000.00 小计 - 568,088,578.70 信用 326,000,000.00 326,000,000.00 合 计 894,088,578.70 14.应付票据 2005-06-30 2004-12-31 411,608,629.00 368,716,729.82 应付票据期末余额中欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项见附注六(三 )。 15.应付账款 2005-06-30 2004-12-31 257,419,390.40 127,753,778.69 应付账款期末余额中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项见附注六 (三) 16.预收账款 2005-06-30 2004-12-31 13,230,577.58 29,507,367.65 预收账款期末余额中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。 17.应交税金 税 种 2005-06-30 2004-12-31 增值税 92,966.80 506,945.28 企业所得税 5,065,700.14 个人所得税 122,669.17 - 房产税 1,004,339.10 979,732.53 城市维护建设税 71,641.16 35,486.17 土地使用税 81,015.50 81,015.50 合 计 1,372,631.73 6,668,879.62 18.其他应付款 2005-06-30 2004-12-31 42,988,293.53 39,462,936.52 其他应付款期末余额中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。 本项目余额中含国家配股准备金23,930,407.00元,系根据新乡市经济委员会和新乡 市财政局批复的1994年及1995年企业所得税返还款。 19.一年内到期的长期负债 2005-06-30 2004-12-31 190,000,000.00 95,000,000.00 20.长期借款 2005-06-30 贷款单位 金 额 期 限 农行新乡分行营业部 中国银行新乡分行和平路支行 建行新乡分行 建行新乡分行 建行新乡分行 20,000,000.00 2004.5.14-2007.4.13 建行新乡分行 50,000,000.00 2004.5.17-2007.5.16 建行新乡分行 40,000,000.00 2004.10.26-2007.09.26 建行新乡分行 30,000,000.00 2004.10.26-2007.10.26 新乡市工行潞王坟支行 22,000,000.00 2002.12.20-2006.12.19 农行新乡市北站区支行 25,000,000.00 2003.1.7-2006.10.30 合 计 187,000,000.00 借款 贷款单位 年利率 条件 农行新乡分行营业部 中国银行新乡分行和平路支行 建行新乡分行 建行新乡分行 建行新乡分行 5.49% 保证 建行新乡分行 5.49% 保证 建行新乡分行 浮动 保证 建行新乡分行 浮动 保证 新乡市工行潞王坟支行 5.49% 信用 农行新乡市北站区支行 5.49% 信用 合 计 2004-12-31 借款 贷款单位 金 额 条件 农行新乡分行营业部 25,000,000.00 信用 中国银行新乡分行和平路支行 50,000,000.00 保证 建行新乡分行 25,000,000.00 保证 建行新乡分行 30,000,000.00 保证 建行新乡分行 20,000,000.00 保证 建行新乡分行 50,000,000.00 保证 建行新乡分行 40,000,000.00 保证 建行新乡分行 30,000,000.00 保证 新乡市工行潞王坟支行 22,000,000.00 担保 农行新乡市北站区支行 25,000,000.00 信用 合 计 317,000,000.00 21.股本 本期增(减)变动 2004-12-31 配股 送股 公积金转股 一、期末未上市流通股份(股) 1.发起人股份 304,750,412.00 ― ― ― 其中: 国家持有股份 304,750,412.00 ― ― ― 2.非发起人股份 ― 其中: 内部职工股 ― ― ― ― 未上市流通股份合计 304,750,412.00 二、已上市流通股份(股) 185,821,000.00 ― ― ― 1.人民币普通股 185,821,000.00 ― ― ― 三、股份总数(股) 490,571,412.00 ― ― ― 其他 小计 2005-06-30 一、期末未上市流通股份(股) 1.发起人股份 ― ― 304,750,412.00 其中: 国家持有股份 ― ― 304,750,412.00 2.非发起人股份 ― 其中: 内部职工股 ― 未上市流通股份合计 304,750,412.00 二、已上市流通股份(股) 185,821,000.00 1.人民币普通股 185,821,000.00 三、股份总数(股) 490,571,412.00 22.资本公积 项 目 2005-06-30 2004-12-31 股本溢价 313,465,636.85 313,465,636.85 拨款转入* 49,280,000.00 47,260,000.00 合 计 362,745,636.85 360,725,636.85 *本公司本期“资本公积—拨款转入”增加人民币2,020,000.00元,系本期新乡市财 政局预算拨入地方补助的挖潜改造资金。 23.盈余公积 项 目 2005-06-30 2004-12-31 法定盈余公积 95,262,707.45 95,262,707.45 法定公益金 47,631,354.21 47,631,354.21 合 计 142,894,061.66 142,894,061.66 24.未分配利润 项 目 2004-12-31 本期增加 未分配利润 316,955,713.67 11,006,844.89 项 目 本期减少 2005-06-30 未分配利润 49,057,141.20 278,905,417.36 25.主营业务收入及成本 (1)、按行业分部列示 主营业务收入 2004年1-6月 行业 2005年1-6月 工业 693,653,766.38 674,421,125.93 合计 693,653,766.38 674,421,125.93 主营业务成本 2004年1-6月 行业 2005年1-6月 工业 607,269,602.70 512,327,336.95 合计 607,269,602.70 512,327,336.95 主营业务毛利 2004年1-6月 行业 2005年1-6月 工业 86,384,163.68 162,093,788.98 合计 86,384,163.68 162,093,788.98 (2)、按地区分部列示 主营业务收入 地区 2005年1-6月 2004年1-6月 海外地区 88,412,598.81 114,223,270.59 华北区 1,704,312.02 4,702,242.32 华中区 336,136,036.07 355,869,621.94 华东区 164,899,364.29 138,590,852.70 华南区 102,501,455.19 61,035,138.38 合计 693,653,766.38 674,421,125.93 主营业务成本 地区 2005年1-6月 2004年1-6月 海外地区 74,115,983.55 82,000,291.68 华北区 1,501,319.09 3,573,704.16 华中区 296,100,387.35 276,035,717.65 华东区 145,258,944.00 104,636,093.98 华南区 90,292,968.71 46,081,529.48 合计 607,269,602.70 512,327,336.95 主营业务毛利 地区 2005年1-6月 2004年1-6月 海外地区 14,296,615.26 32,222,978.91 华北区 202,992.93 1,128,538.16 华中区 40,035,648.72 79,833,904.29 华东区 19,640,420.29 33,954,758.72 华南区 12,208,486.48 14,953,608.90 合计 86,384,163.68 162,093,788.98 (3)、本期向前五名客户销售的收入总额人民币216,024,733.18元,占公司全部主 营业务收入的31.14%。 26.其他业务利润 类 别 2005年1-6月 2004年1-6月 其他业务收入 32,256,545.24 25,762,401.22 减:其他业务支出 29,614,051.26 17,575,681.24 其他业务利润 2,642,493.98 8,186,719.98 27.财务费用 类 别 2005年1-6月 2004年1-6月 利息支出 37,418,454.73 21,687,735.65 减:利息收入 3,746,478.07 1,203,913.02 汇兑损失 28,817.82 132,330.78 减:汇兑收益 153,161.30 65,151.33 手续费 612,886.22 490,297.65 合 计 34,160,519.40 21,041,299.73 28.营业外支出 项 目 2005年1-6月 2004年1-6月 捐赠支出 200,000.00 赔偿青苗费 4,546.76 - 罚款支出 2,466.00 1,085.00 合 计 207,012.76 1,085.00 29.所得税 2004年1-6月 项 目 2005年1-6月 所得税 6,668,519.68 31,260,198.98 减:国内设备投资抵免所得税 3,977,732.39* 合 计 6,668,519.68 27,282,466.59 30.支付的其他与经营活动有关的现金 项 目 2005年1-6月 支付的运输费等营业费用 4,457,646.01 支付的差旅费等管理费用 2,405,148.34 支付的工会经费 769,871.89 支付的排污费 951,103.00 支付的其他费用 331,031.22 合 计 8,914,800.46 六、关联方关系及交易 (一)关联方概况 1.与本公司存在关联关系的关联方,包括下列存在控制关系的本公司股东和不存在 控制关系的关联各方。 存在控制关系的本公司股东 拥有本公司 企业名称 注册地址 注册资本 股份比例 新乡白鹭化纤集团 新乡市凤泉区 301,360,000.00 62.12% 有限责任公司 与本公司 企业名称 主营业务 关系 经济性质 法定代表人 新乡白鹭化纤集团 合成纤维 母公司 国有独资 陈玉林 有限责任公司 新乡白鹭化纤集团有限责任公司的控制人是河南省新乡市国有资产管理委员。